荣盛发展:41亿元2015年公司债券将于7月29日付息:欧洲杯竞猜首页

发布者: 发布时间:2021-07-02
本文摘要:7月23日晚,荣盛发展公告称,2015年7月28日公开发行公司债券(第二期)将于2019年7月29日支付2018年7月28日至2019年7月27日的利息。

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7月23日晚,荣盛发展公告称,2015年7月28日公开发行公司债券(第二期)将于2019年7月29日支付2018年7月28日至2019年7月27日的利息。本期债券分为两个品种。根据公告,品种一上市金额为19亿元,利率为5.10%,债券全称为15的荣盛02,代码为112257,期限为4年,债券生存期第二年底附属发行人降低了票面利率选择权和投资者的销售选择权。品种将于2019年7月28日至4年,荣盛发展将于2019年7月29日开展人民银行处置。

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根据支付方案,每10张15荣盛02面值人民币1,000.00元支付利息人民币51.00元(包括税),本金1,000.00元,本金支付金额1,051.00元(包括税)。减税后,个人、证券投资基金债券所有者每10张债券实际获得的利息为人民币40.80元,利息合计为人民币1,040.80元。非居民企业(包括QFII、RQFII)债券所有者获得的本期债券利息继承后,减免企业所得税,每10张债券实际获得的利息为人民币51.00元,利息合计为人民币1,051.00元。

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品种二上市金额为22亿元,利率为5.30%,债券全称为15届荣盛03,代码为112258,期限为5年,债券生存期第3年底附属发行人降低票面利率选择权和投资者回购选择权。公司在第三年底自由选择降低面值利率150BP至6.80%,即本期债券生存期后两年面值利率为6.80%,相同一定。根据支付方案,15荣盛03本支付期间票面利率为6.80%,每10张15荣盛03(面值人民币1000元)支付利息人民币68.00元(包括税)。

非居民企业(包括QFII、RQFII)获得的实际每10张利息为人民币68.00元,后个人、证券投资基金债券所有者获得的实际每10张利息为54.40元。


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